VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
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VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 32,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,86% |
| Capture Ratio Up | 48,72 |
| Capture Ratio Down | -36,83 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,08 |
| R2 | 2,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 511.470,78 EUR |
| Fondsvolumen | 32,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1369535247 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds: The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
Aktuelles zum VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
News zum Fonds: VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
Passende Fonds zum VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Opportunity Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD Fonds | 270,56 Mio. |
| E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD Fonds | 270,56 Mio. |
| E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD Fonds | 270,56 Mio. |
| E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR Fonds | 270,56 Mio. |
| E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF Fonds | 270,56 Mio. |
Über VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
Der VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds (ISIN: LU1369535247) wurde am 30.03.2016 von der Fondsgesellschaft Opportunity Fund Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 32,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.145,81 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Guillaume Dolisi, Laurent Pla betrieben. Bei einer Anlage in VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,92% und die Volatilität lag bei 2,86%. Die Ausschüttungsart des VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.