VIA AM - VIA Alternative-Liquid Private Fonds
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Anlageziel
The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Stammdaten
| Name | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1369535247 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.145,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
| Volumen der Tranche | 511.470,78 USD |
| Fondsvolumen | 32,95 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,82% |