Valvest Steady Income Fund G Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Valvest Advisors AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 154,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,19% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valvest Steady Income Fund G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 154,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds |
| ISIN | LI1137665835 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valvest Advisors AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 11.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Valvest Steady Income Fund G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds sein Vermögen insbesondere in festverzinsliche Finanzanlagen, entweder direkt via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen oder indirekt via Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV). Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. Der Fonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden.
Der Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des Valvest Steady Income Fund G Fonds
Aktuelles zum Valvest Steady Income Fund G Fonds
News zum Fonds: Valvest Steady Income Fund G EUR Fonds
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Zusammensetzung des Valvest Steady Income Fund G Fonds
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| Valvest Steady Income Fund P USD Fonds | 154,03 Mio. |
| Valvest Steady Income Fund G USD Fonds | 154,03 Mio. |
Über Valvest Steady Income Fund G Fonds
Der Valvest Steady Income Fund G Fonds (ISIN: LI1137665835) wurde am 11.10.2021 von der Fondsgesellschaft Valvest Advisors AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 154,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan betrieben. Bei einer Anlage in Valvest Steady Income Fund G Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,93% und die Volatilität lag bei 0,19%. Die Ausschüttungsart des Valvest Steady Income Fund G Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.