Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Fondsvolumen | 269,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -12,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,92% |
| Capture Ratio Up | 71,54 |
| Capture Ratio Down | 201,76 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 65,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 269,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis Fonds |
| ISIN | LU2416646193 |
| WKN | A3DEJ1 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Caspar Rock |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 09.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds
Aktuelles zum Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds
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Über Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds (ISIN: LU2416646193, WKN: A3DEJ1) wurde am 09.03.2022 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 269,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 62,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Caspar Rock betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -12,89% und die Volatilität lag bei 10,92%. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE All Share.