UniWirtschaftsAspirant I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Fonds Volumen | 134,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,28% |
| Capture Ratio Up | 89,74 |
| Capture Ratio Down | 115,36 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 87,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniWirtschaftsAspirant I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 97,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 134,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniWirtschaftsAspirant I Fonds |
| ISIN | LU0809575300 |
| WKN | A1J1JU |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniWirtschaftsAspirant I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniWirtschaftsAspirant I Fonds: Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der EmergingMarkets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards erfolgen.
Der UniWirtschaftsAspirant I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UniWirtschaftsAspirant I Fonds
Aktuelles zum UniWirtschaftsAspirant I Fonds
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Zusammensetzung des UniWirtschaftsAspirant I Fonds
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Über UniWirtschaftsAspirant I Fonds
Der UniWirtschaftsAspirant I Fonds (ISIN: LU0809575300, WKN: A1J1JU) wurde am 01.08.2012 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 134,10 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 45,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov betrieben. Bei einer Anlage in UniWirtschaftsAspirant I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,47% und die Volatilität lag bei 5,28%. Die Ausschüttungsart des UniWirtschaftsAspirant I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ELMI+.