UniWirtschaftsAspirant I Fonds
45,93
EUR
+0,15
EUR
+0,33
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der EmergingMarkets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards erfolgen.
Stammdaten
Name | UniWirtschaftsAspirant I Fonds |
ISIN | LU0809575300 |
WKN | A1J1JU |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Benchmark | JPM ELMI+ |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Hakki Kalsen, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.08.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2012 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 45,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 97,64 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 134,10 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 3,22% |