UniOpti4 Fonds
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UniOpti4 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 13,05 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,22% |
| Capture Ratio Up | 102,53 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,94 |
| R2 | 22,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniOpti4 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,05 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 13,05 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniOpti4 Fonds |
| ISIN | LU0262776809 |
| WKN | A0KEBS |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniOpti4 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniOpti4 Fonds: "Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet. Ausschüttung im Jahr 2009: Mitte November"
Der UniOpti4 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UniOpti4 Fonds
Aktuelles zum UniOpti4 Fonds
News zum Fonds: UniOpti4 Fonds
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Zusammensetzung des UniOpti4 Fonds
Passende Fonds zum UniOpti4 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| STABILITAS Pacific Gold+Metals P Fonds | 137,45 Mio. |
| Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class I GBP Acc Fonds | 160,82 Mio. |
| M65 Ninety One GS Sterling Money Fonds | 17,19 Mio. |
| FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD Fonds | 86,00 Mio. |
| Dimensional European Value Fund USD Accumulation Fonds | 153,49 Mio. |
Fonds von Union Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniOpti4 Fonds | 13,05 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ C Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig A Fonds | 5,58 Mrd. |
Über UniOpti4 Fonds
Der UniOpti4 Fonds (ISIN: LU0262776809, WKN: A0KEBS) wurde am 15.09.2006 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 13,05 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.12.2024 um 13:45:14 Uhr bei 97,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler betrieben. Bei einer Anlage in UniOpti4 Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 100,04 EUR und das Kursminimum 95,16 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,66% und die Volatilität lag bei 0,22%. Die Ausschüttungsart des UniOpti4 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.