UniOpti4 Fonds
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Anlageziel
"Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet. Ausschüttung im Jahr 2009: Mitte November"
Stammdaten
| Name | UniOpti4 Fonds |
| ISIN | LU0262776809 |
| WKN | A0KEBS |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
| Volumen der Tranche | 13,05 Mrd. EUR |
| Fonds Volumen | 13,05 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,56% |