Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 239,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,35% |
| Capture Ratio Up | 107,78 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 6,92 |
| R2 | 47,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 149,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 239,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0102737730 |
| WKN | 933799 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.
Der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds (ISIN: LU0102737730, WKN: 933799) wurde am 14.10.1999 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 239,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:56:26 Uhr bei 332,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 333,04 EUR und das Kursminimum 319,14 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,75% und die Volatilität lag bei 0,35%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.