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Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | 3M USD Libor |
| Fondsvolumen | 830,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,15% |
| Capture Ratio Up | 109,41 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 43,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 953.527,76 EUR |
| Fondsvolumen | 830,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds |
| ISIN | IE00BY9CT634 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited |
| Benchmark | 3M USD Libor |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Der Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds
Aktuelles zum Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds
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Zusammensetzung des Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Term Liquidity Fund Class 92 D GBP Distribution Fonds | 833,91 Mio. |
| Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds | 833,91 Mio. |
| Term Liquidity Fund Class 185 A USD Accumulation Fonds | 833,91 Mio. |
| Term Liquidity Fund Class 92 A GBP Accumulation Fonds | 833,91 Mio. |
| Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds | 833,91 Mio. |
Über Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds
Der Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds (ISIN: IE00BY9CT634) wurde am 22.03.2016 von der Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 830,13 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,12 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,87% und die Volatilität lag bei 0,15%. Die Ausschüttungsart des Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3M USD Libor.