Term Liquidity Fund Class 92 D Fonds

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ISIN IE00BY9CT634


Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.

Stammdaten

Name Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds
ISIN IE00BY9CT634
WKN
Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Benchmark 3M USD Libor
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 22.03.2016
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2016
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,74
Anzahl Fonds der Kategorie 491
Volumen der Tranche 964.236,28 USD
Fondsvolumen 851,92 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,73%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.