T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 746,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,54% |
| Capture Ratio Up | 87,33 |
| Capture Ratio Down | 71,67 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 89,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 103,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 746,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I GBP Fonds |
| ISIN | LU0636823220 |
| WKN | A3CMGV |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I GBP Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I GBP Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0636823220, WKN: A3CMGV) wurde am 15.04.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 746,95 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,41 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von John D. Linehan, Gabriel Solomon betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,50% und die Volatilität lag bei 9,54%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend.