T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds
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T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fonds Volumen | 228,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,50% |
| Capture Ratio Up | 101,7 |
| Capture Ratio Down | 188,78 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,48 |
| R2 | 76,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 228,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund In EUR Fonds |
| ISIN | LU0214705203 |
| WKN | A1JJ48 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Bartolini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund In EUR Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund In EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund In EUR Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Green Bond A EUR Fonds | 38,63 Mio. |
| Vontobel Fund - Green Bond N EUR Fonds | 38,63 Mio. |
| Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF Fonds | 220,22 Mio. |
| Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR Fonds | 1,88 Mrd. |
| Vontobel Fund - US Equity AHI (hedged) EUR Fonds | 1,88 Mrd. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds (ISIN: LU0214705203, WKN: A1JJ48) wurde am 01.06.2011 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 228,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Steve Bartolini betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,03% und die Volatilität lag bei 5,50%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund In Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.