T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
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T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fonds Volumen | 231,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,34% |
| Capture Ratio Up | 95,47 |
| Capture Ratio Down | 95 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 96,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 191.932,45 EUR |
| Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds |
| ISIN | LU0181328930 |
| WKN | A0CAFA |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Bartolini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| KBC Equity Fund - Eurozone Classic Dis Fonds | 529,19 Mio. |
| Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR Fonds | 1,77 Mrd. |
| Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Fonds | 82,23 Mio. |
| Fondak I EUR Fonds | 1,86 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A Fonds | 5,55 Mrd. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds (ISIN: LU0181328930, WKN: A0CAFA) wurde am 31.10.2019 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 231,30 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steve Bartolini betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,92% und die Volatilität lag bei 6,34%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.