T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund A USD Fonds |
ISIN | LU0181328930 |
WKN | A0CAFA |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Steve Bartolini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 399 |
Volumen der Tranche | 193.637,59 USD |
Fondsvolumen | 229,50 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,59% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 3,55% |