T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 693,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 9,62% |
| Capture Ratio Up | 78,73 |
| Capture Ratio Down | 57,15 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 73,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 693,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds |
| ISIN | LU2659192517 |
| WKN | A3ESS6 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds
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| Name | Volumen |
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Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds (ISIN: LU2659192517, WKN: A3ESS6) wurde am 01.09.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 693,69 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,41 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sebastien Mallet, Marta Yago betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.