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T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 166,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 3,79% |
| Capture Ratio Up | -25,52 |
| Capture Ratio Down | -12,63 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,29 |
| R2 | 9,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 166,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds |
| ISIN | LU2659192434 |
| WKN | A3ESLK |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund I1 USD Fonds | 77,52 Mio. |
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| UTI India Balanced Fund USD RDR Dist Fonds | 21,60 Mio. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds (ISIN: LU2659192434, WKN: A3ESLK) wurde am 01.09.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 166,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Quentin Fitzsimmons, Arif Husain betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.