T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 166,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 14,47% |
| Capture Ratio Up | 103,1 |
| Capture Ratio Down | 446,53 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,93 |
| R2 | 52,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 57,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 166,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Sn JPY Fonds |
| ISIN | LU2689972615 |
| WKN | A3EV8A |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Sn JPY Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Sn JPY Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds
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Über T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds
Der T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds (ISIN: LU2689972615, WKN: A3EV8A) wurde am 25.09.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 166,30 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 944,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Quentin Fitzsimmons, Arif Husain betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.