T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Fondsvolumen | 919,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 3,78% |
| Capture Ratio Up | 106,07 |
| Capture Ratio Down | 94,99 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 183,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 919,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds |
| ISIN | LU2615257982 |
| WKN | A3EHGW |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David X Stanley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds (ISIN: LU2615257982, WKN: A3EHGW) wurde am 26.05.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 919,45 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David X Stanley betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Corp.