T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund Sn Fonds
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Anlageziel
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Sn JPY Fonds |
| ISIN | LU2689972615 |
| WKN | A3EV8A |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 955,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 59,56 Mio. JPY |
| Fonds Volumen | 170,41 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,65% |