T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds
ISIN LU2615257982
WKN A3EHGW
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David X Stanley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.05.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1438
Volumen der Tranche 183,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 919,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,17

Gebühren

Laufende Kosten 0,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,17%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 4,84%