T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I1 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I1 EUR Fonds |
ISIN | LU2615257982 |
WKN | A3EHGW |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David X Stanley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.05.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1438 |
Volumen der Tranche | 183,69 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 919,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 4,84% |