Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
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Stiftungsfonds ESG Global S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 82,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,79% |
| Capture Ratio Up | 72,98 |
| Capture Ratio Down | 16,06 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 81,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,43% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 82,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 82,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (14.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Stiftungsfonds ESG Global S Fonds |
| ISIN | DE000DK0LJZ7 |
| WKN | DK0LJZ |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Evangelische Bank eG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Stiftungsfonds ESG Global S Fonds: Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregu-lierung in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds). Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitskriterien, wel-che von führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) analysiert werden, ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldan-lagen in der evangelischen Kirche („EKD-Leitfaden“). Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassi-sche Bewertungsmethoden wie bspw. FairValue- und Scoring-Analysemodelle angewandt, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Der „Balanced“-Ansatz aus insbesondere An-leihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Der Stiftungsfonds ESG Global S Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
Aktuelles zum Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
News zum Fonds: Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
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Zusammensetzung des Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
Passende Fonds zum Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AXA World Funds - Global Strategic Bonds I Distribution USD Fonds | 587,20 Mio. |
| Flornoy Valeurs Familiales I Fonds | 143,64 Mio. |
| Flornoy Valeurs Familiales F Fonds | 143,64 Mio. |
| Flornoy Valeurs Familiales R Fonds | 143,64 Mio. |
| Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond FI GBP Hedged Inc Fonds | 23,27 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 2,12 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 454,30 Mio. |
Über Stiftungsfonds ESG Global S Fonds
Der Stiftungsfonds ESG Global S Fonds (ISIN: DE000DK0LJZ7, WKN: DK0LJZ) wurde am 02.01.2018 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 82,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 125,59 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Stiftungsfonds ESG Global S Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,97% und die Volatilität lag bei 2,79%. Die Ausschüttungsart des Stiftungsfonds ESG Global S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.