State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
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State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | SONIA Compounded |
| Fonds Volumen | 7,77 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,43% |
| Capture Ratio Up | 99,95 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,01 |
| R2 | 0,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 348,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,77 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 120.341.912,93 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (10.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
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Stammdaten
| Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds |
| ISIN | IE0003410440 |
| WKN | 724548 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | SONIA Compounded |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mihaly Domjan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 27.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
News zum Fonds: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
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Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
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| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
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| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 27,53 Mrd. |
Über State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
Der State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds (ISIN: IE0003410440, WKN: 724548) wurde am 27.07.2001 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,77 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Mihaly Domjan betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 120.341.912,93 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,23% und die Volatilität lag bei 0,43%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA Compounded.