State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds
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State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 7,81 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 98,27 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,65 |
| R2 | 76,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 176,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,81 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (10.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
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Stammdaten
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds |
| ISIN | IE00B1XG4871 |
| WKN | A0RPTT |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.02.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds
News zum Fonds: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds
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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds
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Über State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds
Der State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds (ISIN: IE00B1XG4871, WKN: A0RPTT) wurde am 22.02.2007 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,81 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.050,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,73% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund I Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.