BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select ( T0) Fonds
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BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select ( T0) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 7,97 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,06% |
| Capture Ratio Up | 99,08 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 42,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select ( T0) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,97 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select (Acc T0) Fonds |
| ISIN | IE000XHNDBQ6 |
| WKN | A3C9LB |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bea Rodriguez, Matt Clay |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 15.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select ( T0) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select (Acc T0) Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select (Acc T0) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select ( T0) Fonds
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Über BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select ( T0) Fonds
Der BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select ( T0) Fonds (ISIN: IE000XHNDBQ6, WKN: A3C9LB) wurde am 15.12.2021 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,97 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bea Rodriguez, Matt Clay betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,84% und die Volatilität lag bei 0,06%. Die Ausschüttungsart des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select ( T0) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.