State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds
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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Fondsvolumen | 133,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,58% |
| Capture Ratio Up | 114,78 |
| Capture Ratio Down | 114,34 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 90,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 14,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 133,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds |
| ISIN | LU0773064802 |
| WKN | A142T1 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the Euro core government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds
Aktuelles zum State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds
News zum Fonds: State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds
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Zusammensetzung des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds
Passende Fonds zum State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Select Select Accumulating Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 27,53 Mrd. |
Über State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds
Der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds (ISIN: LU0773064802, WKN: A142T1) wurde am 31.05.2012 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 133,74 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,73 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,06% und die Volatilität lag bei 5,58%. Die Ausschüttungsart des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Treasury.