State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the Euro core government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc Fonds
ISIN LU0773064802
WKN A142T1
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,73
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 14,78 Mio. EUR
Fonds Volumen 133,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,57%