Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
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Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Stadtsparkasse Düsseldorf |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 92,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,85% |
| Capture Ratio Up | 104,26 |
| Capture Ratio Down | 66,7 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 90,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 92,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 92,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (06.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds |
| ISIN | DE000A0NBG59 |
| WKN | A0NBG5 |
| Fondsgesellschaft | Stadtsparkasse Düsseldorf |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige, möglichst attraktive Kapitalmarktrendite an, bei der sich die Auswahl der Investments an einem Best-in-class Ansatz sowie dem Verbändekonzept orientiert. Der aktiv gemanagte Fonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen AssetKlassen mittels OGAW-konformen Instrumenten halten. Der Fonds investiert jedoch mindestens 40 % und bis zu 80 % des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere (z. B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Umtauschanleihen). Hierbei werden insbesondere die steuerlichen Anlagegrenzen berücksichtigt. Diese Quote kann auch über Investmentanteile abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen überwiegend in Vermögensgegenstände im Sinne des vorstehenden Satzes investieren. Den Anlageschwerpunkt bilden passive Instrumente wie z. B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds).
Der Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
Aktuelles zum Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
News zum Fonds: Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
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Zusammensetzung des Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
Passende Fonds zum Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| MLB-Basismandat Fonds | 10,11% | |
| Rivertree Fd - Strategic Defensive I Distribution Fonds | 10,12% | |
| ODDO BHF Polaris Moderate LV GCW-EUR Fonds | 10,12% | |
| BL-Global 30 AM EUR Inc Fonds | 10,13% | |
| Moorea Fund – Structured Income ME Fonds | 10,13% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Dimensional European Value Fund EUR Distributing Fonds | 152,80 Mio. |
| BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin IV Acc EUR Fonds | 71,54 Mrd. |
| Bantleon Equities North America ESG Leaders 1 Fonds | 75,91 Mio. |
| MEAG VermögensAnlage Return A Fonds | 15,99 Mio. |
| WARBURG - Small&Midcaps Europa R Fonds | 12,98 Mio. |
Fonds von Stadtsparkasse Düsseldorf
| Name | Volumen |
|---|---|
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return Fonds | 219,36 Mio. |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds | 92,55 Mio. |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Fonds | 75,91 Mio. |
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | 74,57 Mio. |
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | 74,57 Mio. |
Über Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds
Der Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds (ISIN: DE000A0NBG59, WKN: A0NBG5) wurde am 25.03.2008 von der Fondsgesellschaft Stadtsparkasse Düsseldorf aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 92,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,11% und die Volatilität lag bei 4,85%. Die Ausschüttungsart des Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.