SK Invest - Konservativ Fonds
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SK Invest - Konservativ Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 141,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,37% |
| Capture Ratio Up | 55,91 |
| Capture Ratio Down | 8,97 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 67,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SK Invest - Konservativ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 42,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 141,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | SK Invest - Konservativ Fonds |
| ISIN | LU0328541502 |
| WKN | DWS0QJ |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SK Invest - Konservativ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SK Invest - Konservativ Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in Geldmarktinstrumente, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentsfonds und Zertifikate im Sinne des Art 41 (I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, deren Wertentwicklungen an den Aktienmarkt gekoppelt sein können, zu investieren. Durch Ausübung von Bezugsrechten dürfen Aktien temporär erworben werden. Eine Rückführung dieser Aktienpositionen wird unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber angestrebt. Darüber hinaus können für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen) sowie Inflationsanleihen erworben werden.
Der SK Invest - Konservativ Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des SK Invest - Konservativ Fonds
Aktuelles zum SK Invest - Konservativ Fonds
News zum Fonds: SK Invest - Konservativ Fonds
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Zusammensetzung des SK Invest - Konservativ Fonds
Passende Fonds zum SK Invest - Konservativ Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds | 4,81% | |
| Allianz Stiftungsfonds P EUR Fonds | 4,82% | |
| Hamburger Stiftungsfonds I Fonds | 4,84% | |
| Voba pur Premium R Fonds UI I Fonds | 4,84% | |
| Echiquier Patrimoine G Fonds | 4,87% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR Fonds | 149,94 Mio. |
| M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc Fonds | 79,74 Mio. |
| Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue FB CHF Fonds | 3,70 Mrd. |
| Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zgd Fonds | 103,98 Mio. |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthcare B USD Acc Fonds | 110,11 Mio. |
Fonds von LRI Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| SK Invest - Konservativ C Fonds | 141,24 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 P EUR Inc Fonds | 65,29 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55 P EUR Inc Fonds | 51,83 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T1 Inc Fonds | 44,65 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T4 Inc Fonds | 44,65 Mio. |
Über SK Invest - Konservativ Fonds
Der SK Invest - Konservativ Fonds (ISIN: LU0328541502, WKN: DWS0QJ) wurde am 07.11.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 141,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.403,06 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in SK Invest - Konservativ Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,81% und die Volatilität lag bei 2,37%. Die Ausschüttungsart des SK Invest - Konservativ Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.