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SGVP Circle Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 23,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,06% |
| Capture Ratio Up | 78,43 |
| Capture Ratio Down | 126,37 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 74,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SGVP Circle Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,60% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 23,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | SGVP Circle Fund I1 CHF Fonds |
| ISIN | CH1213047413 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | BNP Paribas |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des SGVP Circle Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SGVP Circle Fund I1 CHF Fonds: Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen.
Der SGVP Circle Fund I1 CHF Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des SGVP Circle Fund I1 Fonds
Aktuelles zum SGVP Circle Fund I1 Fonds
News zum Fonds: SGVP Circle Fund I1 CHF Fonds
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Zusammensetzung des SGVP Circle Fund I1 Fonds
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Fonds von PvB Pernet von Ballmoos
| Name | Volumen |
|---|---|
| SGVP Circle Fund E1 EUR Fonds | 23,25 Mio. |
| SGVP Circle Fund E1 CHF Fonds | 23,25 Mio. |
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| SGVP Circle Fund F1 CHF Fonds | 23,25 Mio. |
| SGVP Circle Fund I1 CHF Fonds | 23,25 Mio. |
Über SGVP Circle Fund I1 Fonds
Der SGVP Circle Fund I1 Fonds (ISIN: CH1213047413) wurde am 30.09.2022 von der Fondsgesellschaft PvB Pernet von Ballmoos AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 23,25 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 196,37 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in SGVP Circle Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,06% und die Volatilität lag bei 11,06%. Die Ausschüttungsart des SGVP Circle Fund I1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.