Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 57,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,60% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 203.217,97 EUR |
| Fondsvolumen | 57,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (04.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (23.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds |
| ISIN | DE000A2QG7S4 |
| WKN | A2QG7S |
| Fondsgesellschaft | Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nils Heetmeyer |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Immobilien |
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ BANK AG Deutsche |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds: Für das Sondervermögen wird als Anlageziel das Erreichen einer nachhaltigen Rendite durch den Aufbau und die Bewirtschaftung eines Portfolios von mehreren (direkt und/ oder indirekt gehaltenen) Immobilien entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Risikostreuungsregeln angestrebt. Das Anlageziel soll über regelmäßig zufließende Mieterträge, Zinserträge und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes erreicht werden. Bei der Verfolgung des Anlageziels wird explizit die Anlage in Vermögensgegenständen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen berücksichtigt. Die Gesellschaft investiert für das Sondervermögen fortlaufend mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens direkt oder indirekt in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.
Der Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds gehört zur Kategorie "Immobilien".
Performance und Kennzahlen des Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds
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Zusammensetzung des Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds
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Fonds von Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft
| Name | Volumen |
|---|---|
| Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds | 57,81 Mio. |
| Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer Fonds | 57,81 Mio. |
| Schroders Immobilienwerte Deutschland E Fonds | 57,81 Mio. |
Über Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds
Der Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds (ISIN: DE000A2QG7S4, WKN: A2QG7S) wurde am 11.06.2021 von der Fondsgesellschaft Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Immobilien. Das Fondsvolumen beträgt 57,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nils Heetmeyer betrieben. Bei einer Anlage in Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,23% und die Volatilität lag bei 5,60%. Die Ausschüttungsart des Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.