Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds

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Anlageziel

Für das Sondervermögen wird als Anlageziel das Erreichen einer nachhaltigen Rendite durch den Aufbau und die Bewirtschaftung eines Portfolios von mehreren (direkt und/ oder indirekt gehaltenen) Immobilien entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Risikostreuungsregeln angestrebt. Das Anlageziel soll über regelmäßig zufließende Mieterträge, Zinserträge und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes erreicht werden. Bei der Verfolgung des Anlageziels wird explizit die Anlage in Vermögensgegenständen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen berücksichtigt. Die Gesellschaft investiert für das Sondervermögen fortlaufend mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens direkt oder indirekt in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.

Stammdaten

Name Schroders Immobilienwerte Deutschland P Fonds
ISIN DE000A2QG7S4
WKN A2QG7S
Fondsgesellschaft Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nils Heetmeyer
Domizil Germany
Fondskategorie Immobilien
Auflagedatum 11.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ BANK AG Deutsche
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2021
Depotbank DZ BANK AG Deutsche
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,01
Anzahl Fonds der Kategorie 21
Volumen der Tranche 203.217,97 EUR
Fondsvolumen 57,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,40%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -2,58%