Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Fondsvolumen | 316,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,68% |
| Capture Ratio Up | 108,9 |
| Capture Ratio Down | 77,48 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 95,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 311.292,20 EUR |
| Fondsvolumen | 316,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV Fonds |
| ISIN | LU0085618261 |
| WKN | 987981 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.03.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds (ISIN: LU0085618261, WKN: 987981) wurde am 17.03.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 316,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:20 Uhr bei 3,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 3,88 EUR und das Kursminimum 3,72 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,82% und die Volatilität lag bei 1,68%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr.