Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A AV Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV Fonds
ISIN LU0085618261
WKN 987981
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Ringer, Julien Houdain
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.03.1998
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.03.1998
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3,80
Anzahl Fonds der Kategorie 416
Volumen der Tranche 311.292,20 EUR
Fonds Volumen 316,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 3,98%