Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09% |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI China Onshore |
| Fondsvolumen | 127,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,32% |
| Capture Ratio Up | 104,56 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 63,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 196,34 EUR |
| Fondsvolumen | 127,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds |
| ISIN | LU0845699171 |
| WKN | A1J6VR |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI China Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julia Ho |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).
Der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
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Über Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
Der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds (ISIN: LU0845699171, WKN: A1J6VR) wurde am 07.11.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 127,60 Mio. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 953,69 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Julia Ho betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,23% und die Volatilität lag bei 1,32%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx ALBI China Onshore.