Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09% |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI China Onshore |
| Fondsvolumen | 128,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,35% |
| Capture Ratio Up | 100,16 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 63,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 200,35 EUR |
| Fondsvolumen | 128,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds |
| ISIN | LU0845699171 |
| WKN | A1J6VR |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI China Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julia Ho |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem iBoxx ALBI China Onshore Index liegen, indem er in auf Onshore-RMB (CNY) lautende festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
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Über Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
Der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds (ISIN: LU0845699171, WKN: A1J6VR) wurde am 07.11.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 128,70 Mio. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 975,11 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Julia Ho betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,21% und die Volatilität lag bei 1,35%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx ALBI China Onshore.