Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A RMB Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A RMB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | CNY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi |
| Fonds Volumen | 50,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,92% |
| Capture Ratio Up | 99,64 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 9,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A RMB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 794.814,04 EUR |
| Fondsvolumen | 50,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc RMB Fonds |
| ISIN | LU2444192327 |
| WKN | A3DGU0 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alan Siow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A RMB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc RMB Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc RMB Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A RMB Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A RMB Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A RMB Fonds (ISIN: LU2444192327, WKN: A3DGU0) wurde am 11.04.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 50,41 Mio. CNY und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 08:04:28 Uhr bei 99,53 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Alan Siow betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,19% und die Volatilität lag bei 2,92%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A RMB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Agg - Chinese Renminbi.