Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I CNH Fonds
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Der Fonds Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds wird seit dem 27.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem iBoxx ALBI China Onshore Index liegen, indem er in auf Onshore-RMB (CNY) lautende festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds |
| ISIN | LU0845699171 |
| WKN | A1J6VR |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI China Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julia Ho |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 982,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 191,97 CNH |
| Fondsvolumen | 69,67 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,99 |
| WE seit Jahresbeginn |