Saphir Global Balanced I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,80% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 31,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,01% |
| Capture Ratio Up | 54,79 |
| Capture Ratio Down | -99,31 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,08 |
| R2 | 0,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Saphir Global Balanced I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 245.581,59 EUR |
| Fondsvolumen | 31,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Saphir Global Balanced I Fonds |
| ISIN | LU0253974876 |
| WKN | A0JNAK |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Saphir Global Balanced I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Saphir Global Balanced I Fonds: Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses.Zur Erreichung des Anlagezieles des Teilfonds BALANCED werden Anteile an Aktien- und Renten-fonds erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden mit dem moderaten Risiko der Renten-anlagen kombiniert. Es dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100 %) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden.
Der Saphir Global Balanced I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Saphir Global Balanced I Fonds
Aktuelles zum Saphir Global Balanced I Fonds
News zum Fonds: Saphir Global Balanced I Fonds
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Zusammensetzung des Saphir Global Balanced I Fonds
Passende Fonds zum Saphir Global Balanced I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Pro Strategy Fund EUR Fonds | 10,96% | |
| Multi-Axxion - RDB Universal Fonds | 11,01% | |
| Kapitalertrag Plus I Fonds | 11,01% | |
| PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Z EUR Accumulation Fonds | 11,01% | |
| DWS Concept ARTS Dynamic Fonds | 11,03% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible NTH EUR Fonds | 74,22 Mio. |
| Oddo BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR Fonds | 201,10 Mio. |
| Oddo BHF Haut Rendement 2025 DI-EUR Fonds | 201,10 Mio. |
| UniFavorit: Renten A Fonds | 205,86 Mio. |
| AB - Emerging Markets Growth Portfolio S Acc Fonds | 491,52 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| XAIA Credit Basis II (I) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (P) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 529,49 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 356,84 Mio. |
Über Saphir Global Balanced I Fonds
Der Saphir Global Balanced I Fonds (ISIN: LU0253974876, WKN: A0JNAK) wurde am 02.11.2016 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 31,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 135,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Saphir Global Balanced I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,95% und die Volatilität lag bei 5,01%. Die Ausschüttungsart des Saphir Global Balanced I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.