Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
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Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 84,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,15% |
| Capture Ratio Up | 95,51 |
| Capture Ratio Down | 6,02 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,66 |
| R2 | 40,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 84,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds |
| ISIN | LU0985193357 |
| WKN | A1W66S |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Schmitt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen.
Der Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
Aktuelles zum Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
News zum Fonds: Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
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Zusammensetzung des Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
Passende Fonds zum Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Ethna-DYNAMISCH SIA-T Fonds | 12,69% | |
| Patriarch Vermögensmanagement B Fonds | 12,70% | |
| Anteo Income Defensive S EUR Acc Fonds | 12,71% | |
| Tri Style Fund (VT) Fonds | 12,72% | |
| Mecam Funds Global Selection B Acc Fonds | 12,72% | |
Passende Fonds
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV CHF-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-T Fonds | 2,09 Mrd. |
Über Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
Der Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds (ISIN: LU0985193357, WKN: A1W66S) wurde am 18.02.2014 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 84,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 741,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Schmitt betrieben. Bei einer Anlage in Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,69% und die Volatilität lag bei 5,15%. Die Ausschüttungsart des Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.