Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 90,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,93% |
| Capture Ratio Up | 88,94 |
| Capture Ratio Down | 124,14 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 98,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds |
| ISIN | CH0110740732 |
| WKN | A1CTHN |
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild & Co Bank AG |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Der Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds
Aktuelles zum Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds
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Zusammensetzung des Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds
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Über Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds
Der Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds (ISIN: CH0110740732, WKN: A1CTHN) wurde am 22.03.2010 von der Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 90,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 770,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,99% und die Volatilität lag bei 3,93%. Die Ausschüttungsart des Rothschild & Co Bond Fund 2 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.