Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds
Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18% |
| Benchmark | 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 10.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe |
| Fondsvolumen | 53,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,63% |
| Capture Ratio Up | 142,96 |
| Capture Ratio Down | 87,35 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 82,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 53,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (07.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (25.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds |
| ISIN | AT0000740667 |
| WKN | 622854 |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 10.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ronald Schneider |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds: Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Der Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds
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Fonds von Raiffeisen Kapitalanlage
Über Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds
Der Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds (ISIN: AT0000740667, WKN: 622854) wurde am 15.05.2000 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 53,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 03.03.2022 um 08:25:16 Uhr bei 228,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ronald Schneider betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,08% und die Volatilität lag bei 3,63%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (R) VTA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 10.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe.