LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
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LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 44,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,14% |
| Capture Ratio Up | 125,59 |
| Capture Ratio Down | 58,68 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,54 |
| R2 | 91,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 142,14 EUR |
| Fondsvolumen | 44,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds |
| ISIN | AT0000A00EC3 |
| WKN | A0JDV6 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds: Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anleihen von in Schwellenländern ansässigen Emittenten, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, hat einen Investitionsschwerpunktauf Hartwährungsanleihen, die überwiegend in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Dabei versucht der Fonds von den Risikoaufschlägen gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder zu profitieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien (Art. 8 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088).
Der LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
Aktuelles zum LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
News zum Fonds: LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
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Zusammensetzung des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
Passende Fonds zum LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VT Fonds | 3,60% | |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T Fonds | 3,61% | |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A Fonds | 3,61% | |
| USD Convergence Bond A Fonds | 3,63% | |
| USD Convergence Bond T Fonds | 3,64% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Multi Asset Value Invest Fonds | 13,77 Mio. |
| PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income Fonds | 1,06 Mrd. |
| MPF ATHENE Fonds | 35,56 Mio. |
| Berenberg Aktien Global Plus R D Fonds | 121,59 Mio. |
| Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income Fonds | 6,71 Mrd. |
Fonds von LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| GlobalPortfolioOne RT Fonds | 661,61 Mio. |
| GlobalPortfolioOne IT Fonds | 661,61 Mio. |
| GlobalPortfolioOne IA Fonds | 661,61 Mio. |
| Fixed Income One R Fonds | 460,05 Mio. |
| Fixed Income One I Fonds | 460,05 Mio. |
Über LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds
Der LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds (ISIN: AT0000A00EC3, WKN: A0JDV6) wurde am 17.02.2006 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 44,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 142,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner betrieben. Bei einer Anlage in LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,55% und die Volatilität lag bei 3,14%. Die Ausschüttungsart des LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.