R-co Valor F Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 5,46 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,16% |
| Capture Ratio Up | 122,73 |
| Capture Ratio Down | -5,89 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 40,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,60 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 5,46 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Valor F EUR Fonds |
| ISIN | FR0011261197 |
| WKN | A1J5ZG |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles Edouard Bilbault |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des R-co Valor F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor F EUR Fonds: The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
Der R-co Valor F EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des R-co Valor F Fonds
Aktuelles zum R-co Valor F Fonds
News zum Fonds: R-co Valor F EUR Fonds
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Zusammensetzung des R-co Valor F Fonds
Passende Fonds zum R-co Valor F Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DWS Garant 80 FPI Fonds | 22,64% | |
| AURETAS strategy growth (D) A Fonds | 22,64% | |
| I-AM GreenStars Opportunities (I) VTIA Fonds | 22,71% | |
| I-AM GreenStars Opportunities (I) T Fonds | 22,71% | |
| DWS ESG Dynamik TFC Fonds | 22,82% | |
Passende Fonds
Fonds von Rothschild & Co Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| R-co Valor PB EUR Fonds | 5,46 Mrd. |
| R-co Valor C EUR Fonds | 5,46 Mrd. |
| R-co Valor D EUR Fonds | 5,46 Mrd. |
| R-co Valor P EUR Fonds | 5,46 Mrd. |
| R-co Valor C USD H Fonds | 5,46 Mrd. |
Über R-co Valor F Fonds
Der R-co Valor F Fonds (ISIN: FR0011261197, WKN: A1J5ZG) wurde am 28.02.2006 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 5,46 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 3.043,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew, Charles Edouard Bilbault betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor F Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,62% und die Volatilität lag bei 7,16%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.