R-co Valor F Fonds
3.042,81
EUR
+11,60
EUR
+0,38
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
Stammdaten
Name | R-co Valor F EUR Fonds |
ISIN | FR0011261197 |
WKN | A1J5ZG |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yoann Ignatiew, Charles Edouard Bilbault |
Domizil | France |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.02.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2006 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3.042,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 1,66 Mrd. EUR |
Fonds Volumen | 5,71 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 11,60 |
WE seit Jahresbeginn | 16,10% |