QUANTIVE Absolute Return V Fonds
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QUANTIVE Absolute Return V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 24,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,63% |
| Capture Ratio Up | 61,44 |
| Capture Ratio Down | 84,21 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 72,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des QUANTIVE Absolute Return V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 651.744,86 EUR |
| Fondsvolumen | 24,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | QUANTIVE Absolute Return V Fonds |
| ISIN | DE000A3D75N3 |
| WKN | A3D75N |
| Fondsgesellschaft | FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien Florian Jensen |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 02.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des QUANTIVE Absolute Return V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der QUANTIVE Absolute Return V Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der QUANTIVE Absolute Return verfolgt eine Absolute-Return-Strategie. Das Anlageziel des defensiven Multi-Asset-Fonds ist, risikoausgewogene absolute Erträge möglichst unabhängig von Marktbewegungen zu erwirtschaften. Durch Diversifikation über verschiedene Assetklassen (schwerpunktmäßig Aktien und Anleihen) sowie der Konstruktion asymmetrischer Rendite-Risiko-Profile mittels Optionsstrategien wird eine angemessene Rendite bei geringer Volatilität des Fondspreises angestrebt. Der Investmentprozess gründet auf quantitativen Modellen und wird durch optimierte Risikomanagementstrategien ergänzt.
Der QUANTIVE Absolute Return V Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des QUANTIVE Absolute Return V Fonds
Aktuelles zum QUANTIVE Absolute Return V Fonds
News zum Fonds: QUANTIVE Absolute Return V Fonds
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Zusammensetzung des QUANTIVE Absolute Return V Fonds
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| QUANTIVE Absolute Return V Fonds | 24,18 Mio. |
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| AI US Dynamic USD Fonds | 5,33 Mio. |
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Über QUANTIVE Absolute Return V Fonds
Der QUANTIVE Absolute Return V Fonds (ISIN: DE000A3D75N3, WKN: A3D75N) wurde am 02.10.2023 von der Fondsgesellschaft FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 24,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julien Florian Jensen betrieben. Bei einer Anlage in QUANTIVE Absolute Return V Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,46% und die Volatilität lag bei 3,63%. Die Ausschüttungsart des QUANTIVE Absolute Return V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.