Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds
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Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 133,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,15% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 60,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 133,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds |
| ISIN | LU1867050681 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds: The Private Debt Co-Investor Fund I (the "Sub-Fund" in this Appendix I) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies1 domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers").
Der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds
Der Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds (ISIN: LU1867050681) wurde am 30.09.2020 von der Fondsgesellschaft Patrimonium Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 133,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 987,66 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.