Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 Income Fonds
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Anlageziel
The Private Debt Co-Investor Fund I (the "Sub-Fund" in this Appendix I) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies1 domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers").
Stammdaten
Name | Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds |
ISIN | LU1867050681 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 987,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 60,32 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 133,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,38% |