Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 Income Fonds
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Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 175,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,98% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,34% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 175,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 EUR Income Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 EUR Income Fonds |
| ISIN | LU1968620309 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 EUR Income Fonds: The Private Debt Co-Investor Fund II (the "Sub-Fund" in this Appendix II) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers") with the aim of spreading risks and providing its investors with the benefit of the results of the management thereof, in accordance with article 1 of the 2007 Law and the CSSF circular 07/309 on risk-spreading in the context of specialised investment funds.
Der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 Income Fonds
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Über Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 Income Fonds
Der Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 Income Fonds (ISIN: LU1968620309) wurde am 21.01.2020 von der Fondsgesellschaft Patrimonium Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 175,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.165,18 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Private Debt Fund S.A. -SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class B1 Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.