Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28% |
| Benchmark | 25.00% MSCI World NR GBP |
| Fonds Volumen | 43,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 235.693,67 EUR |
| Fondsvolumen | 43,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 33.137,65 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU2720111090 |
| WKN | A400XX |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | 25.00% MSCI World NR GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds
Aktuelles zum Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds
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Über Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds
Der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds (ISIN: LU2720111090, WKN: A400XX) wurde am 09.07.2024 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 43,30 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,34 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds sollte die Mindestanlage von 33.137,65 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 25.00% MSCI World NR GBP.